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基金申购确认日是哪天?基金确认日期当天有收益吗?

2023-05-22 10:08:23 来源:蜜蜂网

基金申购确认日是哪天?

基金买了一般是T+2日(T指交易日)确认,不过具体时间需根据投资者提交申购时间来定,交易日当天15点前属于当天申购,超过15点则属于下一个交易日。举个例子某投资者周五下午17点申购了一只基金,那么交易日为下周一,买的基金份额下周三才能确认,且基金申购价格以周一的收盘价为准。

基金确认日期当天有收益吗?

基金在确认份额当天有收益,基金采用T+1的交易模式,如果投资者在工作日下午3点前买入基金,那么基金份额的确定的时间是下一个交易日,此时基金就已经开始产生收益了。如果投资者在下午3点后买入基金,如在周一下午4点买入基金,那么就统计计入下一个交易日的交易申请,即计入周二的交易申请,基金份额在周三确定,基金周三产生的收益会在周三晚上到账。