化工股是强周期的股票,毛利润率、净利润增长率具有明显的周期性,原因也比较明显,是因为石油波动具有明显的周期性。以万华化学近十年数据为例,相关指标的波动性一目了然,毛利率波动区间在20%到35%之间,20%为谷底,35%甚至更高为峰值。
(相关资料图)
那什么时候买万华化学这种化工股呢,请看下图。
1.2017年8月出半年报净利润同比上升255%基本达到峰值(第一个绿色箭头),这个时候股价基本临近高点,后续还有15%的涨幅空间,基本属于接盘价,买不好后续有50%的跌幅。
2.2019年8月出半年报净利润同比下降50%基本达到谷底(第一个红色箭头),这个时候股价已经从25元上涨一倍,后续两年股价又上涨了3倍。
3.2021年8月出半年报净利润同比上涨377%基本达到峰值(第二个绿色箭头),这个时候股价峰值已经在半年前就过了。而随后净利润增长率随着毛利率下降而下降。可想而知,股价随着业绩下滑而下跌。
那什么时候买卖万华化学这种周期股?
1.最无脑的买点,等待净利润同比下滑最大的时候买,这个时候股价应该已经涨一倍。
2.稍微前瞻的时候买,提前半年开始观察万华化学净利润变化,争取买到万华的谷底。
3.什么时候卖万华?最无脑的卖点就是净利润同比增长最好的时候。
4.稍微前瞻的卖点就是提前半年找卖点。
咱们从下图可能还会发现万华的周期,可能是四年左右一个循环,2年从顶点到谷底。如果是这样的话,万华化学大概在2023年8月出半年报的时候净利润增长最差,那咱们需要开始关注的时间大概在2023年2月左右,可能能开始遇到较好的价格(只是猜测,还要看原油的走势,但目测现在不是买点)。
其实周期股都有这个特点,想买周期股,要在市盈率最高、业绩最差的时候买,如平安银行、潍柴动力、三一重工、中信证券、牧原股份、维远股份、紫金矿业、山东黄金等工程机械、银行、房地产、券商、养殖、化工、有色金属、黄金等强周期的股票,当然也要注意风险别买到周期谷底临近退市边缘的股票。如果想买到合适的点位,我觉得我这种分析方法符合客观规律,值得尝试。
@今日话题$东方财富(SZ300059)$ $万华化学(SH600309)$ $东方雨虹(SZ002271)$
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