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智通财经APP获悉,以Cormac Conners为首的高盛策略师预计,由于债券收益率上升和储蓄减少,美国家庭今年将出售7500亿美元的股票,这将是自2018年以来需求首次出现下降。
该行策略师在一份报告中写道,这标志着多年来对TINA(除了持有股票,别无他选,There Is No Alternative to equities)信念的终结,家庭将转而增加对信贷和货币市场资产的配置。
在全球金融危机以来的超宽松货币政策时期,美国家庭一直是股票的主要买家。Conners援引美联储的数据称,随着美联储开始收紧政策,尽管美国家庭仍直接持有美国股市38%的份额,但这一趋势在去年出现了“显著放缓”。
他表示,今年,“即使最近市场收益率的下降持续或加深到年底,家庭仍将是股票的净卖家”。
随着美联储试图控制飙升的通货膨胀,从而推高债券收益率,加剧股市波动,投资者纷纷押注美国利率今年将持续走高。
高盛援引高频流动数据称,今年美国股票型共同基金和ETF遭遇510亿美元的资金流出,而债券基金的流入额达1370亿美元。
高盛对家庭抛售股票的估计是基于对股票需求的分析,该分析着眼于10年期美国国债收益率和个人储蓄。Conners写道,在收益率较低而储蓄率高于预期的上行情景中,可能只有会价值4000亿美元的股票被抛售,而下跌情景可能将导致1.1万亿美元股票被抛售。
Conners目前预计,外国投资者和企业将分别成为价值5500亿美元和3500亿美元股票的净买家。他表示,养老基金也将净买入2000亿美元。
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