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观点网讯:4月21日,绿城房地产集团有限公司发布2023年度第二期绿色中期票据募集说明书。
观点新媒体获悉,本期债券注册金额为人民币15亿元,本期发行金额为基础发行规模0亿元,发行金额上限15亿元,根据发行人的财务状况和资金需求情况,全部用于绿色项目建设。
期限不超过5年,无担保。债券主承销商兼簿记管理人兼存续期管理机构为中国邮政储蓄银行,联席主承销商为招商银行。
截至本募集说明书签署日,发行人及下属子公司待偿还债券余额合计343.82亿元,其中一般中期票据余额175.00亿元,永续中期票据余额15.00亿元,公开发行公司债余额107.56亿元,非公开发行公司债余额3.50亿元,购房尾款资产证券化余额28.28亿元,酒店ABS9.48亿元,项目收益票据5.00亿元。
另外数据显示,近三年末,发行人短期借款分别为161,014万元、138,860万元和50,212.6万元,一年内到期的非流动负债分别为2,333,957.3万元、2,340,380.1万元和2,917,420.1万元。虽然发行人保持着较为充裕的货币资金,但是发行人短期内到期的债务规模较大,依然面临一定的短期偿债压力。
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