华安深证100ETF净值上涨1.04% 场内价格溢价率为-0.29%
2022-05-31 08:53:39
来源:金融界
华安深证100ETF基金05月30日上涨0.93%,现价0.75元,成交502.01万元。当前本基金场外净值为0.7592元,环比上个交易日上涨1.04%,场内价格溢价率为-0.29%。
本基金跟踪指数为深证100指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为-19.76%,业绩比较基准为深证100指数(价格)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.44%,近3个月本基金净值下跌14.44%,成立以来本基金累计净值为0.7592元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘璇子,自2021年12月09日管理该基金,任职期内收益-24.86%。
关键词: 基金跟踪指数 华安深证100ETF基金 华安深证 华安深证基金
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。