华安日经225ETF基金04月06日下跌2.39%，现价1.044元，成交405.04万元。当前本基金场外净值为1.0220元，环比上个交易日下跌2.20%，场内价格溢价率为-0.29%。

最新报告期内，本基金收益率为14.62%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.81%，近3个月本基金净值下跌8.96%，近6月本基金净值下跌16.66%，近1年本基金净值下跌19.32%，成立以来本基金累计净值为1.0220元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益2.20%。

关键词： 华安日经225ETF基金 华安日经 基金净值 基金净值下跌