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华宝中证智能制造主题ETF净值下跌2.05% 场内价格溢价率为0.24%
2022-04-07 08:59:56 来源:金融界 编辑:

华宝中证智能制造主题ETF基金04月06日下跌1.91%,现价0.996元,成交462.21万元。当前本基金场外净值为0.9747元,环比上个交易日下跌2.05%,场内价格溢价率为0.24%。

本基金跟踪指数为中证智能制造主题指数,最新报告期内,本基金收益率为24.18%,业绩比较基准为中证智能制造主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.22%,近3个月本基金净值下跌17.54%,近6月本基金净值下跌16.95%,近1年本基金净值上涨1.75%,成立以来本基金累计净值为0.9747元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张放,自2021年01月29日管理该基金,任职期内收益-2.55%。

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