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实中证信息安全主题ETF净值下跌2.61% 场内价格溢价率为0.10%
2022-04-08 08:57:35 来源:金融界 编辑:

嘉实中证信息安全主题ETF基金04月07日下跌2.54%,现价0.827元,成交1343.82万元。当前本基金场外净值为0.8052元,环比上个交易日下跌2.61%,场内价格溢价率为0.10%。

本基金跟踪指数为中证信息安全主题指数,业绩比较基准为中证信息安全主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.18%,成立以来本基金累计净值为0.8052元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直,自2022年01月19日管理该基金,任职期内收益-19.48%。

我要购买:嘉实中证信息安全主题ETF(159613)

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