易方达日兴资管日经225ETF基金04月12日下跌1.83%，现价1.036元，成交277.67万元。当前本基金场外净值为1.0129元，环比上个交易日下跌2.49%，场内价格溢价率为0.40%。

最新报告期内，本基金收益率为19.36%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.48%，近3个月本基金净值下跌14.72%，近6月本基金净值下跌15.51%，近1年本基金净值下跌22.86%，成立以来本基金累计净值为1.0129元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益1.29%。

范冰，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益1.29%。

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