工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金04月12日下跌0.51%，现价0.789元，成交26.43万元。当前本基金场外净值为0.7704元，环比上个交易日下跌2.23%，场内价格溢价率为1.90%。

最新报告期内，本基金收益率为-9.08%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.50%，近3个月本基金净值下跌14.69%，近6月本基金净值下跌15.81%，近1年本基金净值下跌22.77%，成立以来本基金累计净值为0.7704元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友，自2021年03月24日管理该基金，任职期内收益-22.96%。

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