华安日经225ETF基金04月12日下跌2.11%，现价0.997元，成交560.94万元。当前本基金场外净值为0.9708元，环比上个交易日下跌2.42%，场内价格溢价率为0.54%。

最新报告期内，本基金收益率为14.62%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.68%，近3个月本基金净值下跌14.80%，近6月本基金净值下跌15.72%，近1年本基金净值下跌23.25%，成立以来本基金累计净值为0.9708元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益-2.92%。

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