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工银上证央企50ETF净值环比上个交易日上涨1.02%
2022-04-13 08:55:06 来源:金融界 编辑:

工银上证央企50ETF基金04月12日上涨0.30%,现价1.994元,成交2.66万元。当前本基金场外净值为2.0152元,环比上个交易日上涨1.02%,场内价格溢价率为-0.75%。

本基金跟踪指数为上证中央企业50指数,最新报告期内,本基金收益率为34.89%,业绩比较基准为上证中央企业50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.99%,近3个月本基金净值下跌5.16%,近6月本基金净值下跌5.39%,近1年本基金净值下跌4.10%,成立以来本基金累计净值为1.2890元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩,自2011年10月18日管理该基金,任职期内收益79.20%。

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