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易方达中证新能源ETF基金 场内价格溢价率为-0.48%
2022-04-26 08:56:24 来源:金融界 编辑:

易方达中证新能源ETF基金04月25日下跌7.54%,现价0.557元,成交3276.61万元。当前本基金场外净值为0.5175元,环比上个交易日下跌7.27%,场内价格溢价率为-0.48%。

本基金跟踪指数为中证新能源指数,最新报告期内,本基金收益率为35.46%,业绩比较基准为中证新能源指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌24.25%,近3个月本基金净值下跌29.52%,近6月本基金净值下跌40.10%,近1年本基金净值下跌0.77%,成立以来本基金累计净值为1.0350元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛,自2021年03月11日管理该基金,任职期内收益3.50%。

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