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方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF基金 场内价格溢价率为-0.05%
2022-05-27 08:58:53 来源:金融界 编辑:

方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF基金05月26日下跌2.23%,现价0.895元,成交9.23万元。当前本基金场外净值为0.8754元,环比上个交易日下跌1.14%,场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为中证医药及医疗器械创新指数,业绩比较基准为中证医药及医疗器械创新指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.74%,成立以来本基金累计净值为0.8754元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐维君,自2022年03月28日管理该基金,任职期内收益-11.00%。

关键词: 医疗器械ETF基金 方正富邦 中证医药及医疗器械创新ETF基金 医疗器械创新ETF基金

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