华夏中证港股通50ETF净值上涨1.00% 场内价格溢价率为0.07%
2022-06-20 09:38:26 来源:金融界
华夏中证港股通50ETF基金06月17日上涨0.64%,现价0.944元,成交569.11万元。当前本基金场外净值为0.9493元,环比上个交易日上涨1.00%,场内价格溢价率为0.07%。
本基金跟踪指数为中证港股通50指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-6.83%,业绩比较基准为中证港股通50指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.39%,近3个月本基金净值上涨3.66%,近6月本基金净值下跌4.96%,成立以来本基金累计净值为0.9493元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
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