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国泰富时中国国企开放共赢ETF基金06月23日上涨0.19%
2022-06-30 08:53:27 来源:金融界 编辑:

国泰富时中国国企开放共赢ETF基金06月23日上涨0.19%,现价1.047元,成交546.61万元。当前本基金场外净值为1.0387元,环比上个交易日上涨1.05%,场内价格溢价率为0.03%。

最新报告期内,本基金收益率为2.59%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.92%,近3个月本基金净值上涨3.28%,近6月本基金净值上涨3.90%,成立以来本基金累计净值为1.0387元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏,自2021年12月17日管理该基金,任职期内收益4.83%。

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