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华夏中证港股通50ETF净值上涨 场内价格溢价率为0.05%
2022-06-30 09:08:28 来源:金融界 编辑:

华夏中证港股通50ETF基金06月23日下跌1.00%,现价1.003元,成交645.4万元。当前本基金场外净值为0.9655元,环比上个交易日上涨1.13%,场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证港股通50指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-6.83%,业绩比较基准为中证港股通50指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.08%,近3个月本基金净值上涨3.26%,近6月本基金净值下跌3.27%,成立以来本基金累计净值为0.9655元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

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