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招商中证沪港深消费龙头ETF净值下跌 场内价格溢价率为-1.30%
2022-07-07 08:56:31 来源:金融界 编辑:

招商中证沪港深消费龙头ETF基金07月06日下跌1.53%,现价0.918元,成交196.92万元。当前本基金场外净值为0.9159元,环比上个交易日下跌1.57%,场内价格溢价率为-1.30%。

本基金跟踪指数为中证沪港深消费龙头指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-18.53%,业绩比较基准为中证沪港深消费龙头指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.92%,近3个月本基金净值上涨12.17%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9159元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

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