浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF基金07月06日下跌1.27%，现价1.103元，成交1.32万元。当前本基金场外净值为1.1048元，环比上个交易日下跌1.03%，场内价格溢价率为-1.43%。

本基金跟踪指数为中华交易服务沪深港300指数，业绩比较基准为中华交易服务沪深港300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.26%，近3个月本基金净值上涨5.01%，近6月本基金净值上涨--，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.1048元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为高钢杰，自2022年03月08日管理该基金，任职期内收益11.63%。

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