方正富邦沪深300ETF净值下跌 场内价格溢价率为-0.24%
2022-07-12 08:43:00 来源：金融界
方正富邦沪深300ETF基金07月11日下跌2.00%，现价5.59元，成交36.76万元。当前本基金场外净值为5.4910元，环比上个交易日下跌1.57%，场内价格溢价率为-0.24%。
本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为29.90%，业绩比较基准为沪深300指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.45%，近3个月本基金净值上涨7.45%，近6月本基金净值下跌7.81%，近1年本基金净值下跌9.06%，成立以来本基金累计净值为1.3553元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
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