国泰中证全指建筑材料ETF净值下跌 场内价格溢价率为-0.26%
2022-07-12 08:45:05 来源:金融界
国泰中证全指建筑材料ETF基金07月11日下跌1.75%,现价0.913元,成交4656.48万元。当前本基金场外净值为0.8993元,环比上个交易日下跌1.60%,场内价格溢价率为-0.26%。
本基金跟踪指数为中证全指建筑材料指数,最新报告期内,本基金收益率为-7.21%,业绩比较基准为中证全指建筑材料指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.97%,近3个月本基金净值下跌4.39%,近6月本基金净值下跌11.74%,近1年本基金净值下跌5.13%,成立以来本基金累计净值为0.8993元。
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