浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF净值下跌 场内价格溢价率为-0.61%
2022-07-13 08:50:24 来源:金融界
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF基金07月12日下跌1.34%,现价0.82元,成交239.15万元。当前本基金场外净值为0.8140元,环比上个交易日下跌1.60%,场内价格溢价率为-0.61%。
本基金跟踪指数为中证沪港深科技龙头指数,最新报告期内,本基金收益率为-17.92%,业绩比较基准为中证沪港深科技龙头指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.60%,近3个月本基金净值上涨4.49%,近6月本基金净值下跌19.64%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8140元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为高钢杰,自2021年12月30日管理该基金,任职期内收益-17.28%。
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