中融中证银行指数(LOF)基金07月13日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.0290元,环比上个交易日下跌2.09%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.10%,近3个月本基金净值下跌6.71%,近6月本基金净值下跌7.21%,近1年本基金净值下跌7.63%,成立以来本基金累计净值为1.0290元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵菲,自2015年06月05日管理该基金,任职期内收益5.42%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有(持仓比例12.44%)、(持仓比例11.93%)、(持仓比例6.64%)、(持仓比例5.92%)、(持仓比例5.88%)、(持仓比例5.57%)、(持仓比例4.29%)、(持仓比例3.76%)、(持仓比例3.73%)、(持仓比例3.31%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年一季度,中证银行指数上涨2.44%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
关键词: 中融中证银行指数净值下跌 中融中证 银行指数 净值下跌
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 中融中证银行指数(LOF)基金07月13日上涨2022-07-14
- 世界实时:科学家研发ClearBuds耳机:借助A2022-07-14
- 全球速讯:MIT开发出新节能技术:能让水更2022-07-14
- 焦点!NASA“毅力号”火星车发现类似意大利2022-07-14
- 世界今日报丨韦伯望远镜拍摄的斯蒂芬五重星2022-07-14
- 美联储仍将加大紧缩力度 全球股市都将承压2022-07-14
- 英国富时100跌0.75% 法国CAC40跌0.73%2022-07-14
- 科技股走高推特涨近8% CPI数据提振加息2022-07-14
- 道指跌超200点科技股走高 标普勉强守住3800点2022-07-14
- 美债关键收益率曲线二十余年最严重倒挂 2022-07-14
- 欧元走弱正在迅速成为欧洲央行一块心病2022-07-14
- 天然气价格飙涨逾8% 原油期货小幅收涨但继2022-07-14
- 高于市场预期的6月CPI数据公布 黄金扭转近2022-07-14
- 油价上涨的杀伤力超过疫情 美国暑期出游旺2022-07-14
- 需求出现放缓迹象 美联储褐皮书:所有辖2022-07-14
- 暑期总票房破30亿 总场次1264.4万总人次8089.4万2022-07-14
- 演员安亚平去世 搭档过六小龄童出演《西2022-07-14
- 哪个综艺导演不想拥有一个沈腾呢?2022-07-14
- 刘青云港式犯罪片《神探大战》上映三天票房2022-07-14
- 《谭谈交通》主持人谭乔回应节目遭全网下架2022-07-14
- 张艺谋在无锡的独栋别墅挂牌出售 别墅占地2022-07-14
- 武汉市源裕龙房地产开发有限公司被列入经营2022-07-14
- 第36届大众电影百花奖颁奖典礼系列活动将于2022-07-14
- 影片《人生大事》票房已突破12亿 累计观影2022-07-14
- 购房者为“圈内人士” ?张艺谋无锡豪宅已2022-07-14
- 世界热文:天文学家探测到距离地球数十亿光2022-07-14
- 牛奶的美白成分有哪些 牛奶珍珠粉有什么效2022-07-14
- 牛奶的营养成分有哪些 喝什么牛奶可以美白2022-07-14
- 脸部如何美白 脸部缺水怎么补水最快2022-07-14
- 怎么避免电脑辐射的危害 电脑辐射长痘痘怎2022-07-14