国泰富时中国国企开放共赢ETF基金 场内价格溢价率为0.13%
2022-07-18 09:04:48 来源:金融界
国泰富时中国国企开放共赢ETF基金07月15日下跌1.15%,现价1.046元,成交519.27万元。当前本基金场外净值为1.0327元,环比上个交易日下跌1.59%,场内价格溢价率为0.13%。
最新报告期内,本基金收益率为2.59%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.04%,近3个月本基金净值下跌2.99%,近6月本基金净值上涨1.85%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0327元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梁杏,自2021年12月17日管理该基金,任职期内收益3.20%。
徐成城,自2021年12月17日管理该基金,任职期内收益3.20%。
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