华泰柏瑞上证科创板50成份ETF净值上涨 场内价格溢价率为0.12%
2022-07-21 08:51:24 来源:金融界
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF基金07月20日上涨2.00%,现价1.1元,成交9844.34万元。当前本基金场外净值为1.1207元,环比上个交易日上涨1.65%,场内价格溢价率为0.12%。
本基金跟踪指数为上证科创板50成份指数,最新报告期内,本基金收益率为-20.93%,业绩比较基准为上证科创板50成份指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.39%,近3个月本基金净值上涨10.91%,近6月本基金净值下跌17.34%,近1年本基金净值下跌28.88%,成立以来本基金累计净值为0.7826元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
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