嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金07月20日上涨1.53%，现价0.718元，成交9.81万元。当前本基金场外净值为0.7313元，环比上个交易日上涨1.64%，场内价格溢价率为-0.31%。

最新报告期内，本基金收益率为-23.28%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.40%，近3个月本基金净值上涨9.66%，近6月本基金净值下跌11.24%，近1年本基金净值下跌23.02%，成立以来本基金累计净值为0.7313元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-28.28%。

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