工银上证科创板50成份ETF净值上涨 场内价格溢价率为-0.04%
2022-07-21 08:54:46 来源:金融界
工银上证科创板50成份ETF基金07月20日上涨1.64%,现价1.098元,成交17305.58万元。当前本基金场外净值为1.1165元,环比上个交易日上涨1.67%,场内价格溢价率为-0.04%。
本基金跟踪指数为上证科创板50成份指数,最新报告期内,本基金收益率为-20.38%,业绩比较基准为上证科创板50成份指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.29%,近3个月本基金净值上涨11.14%,近6月本基金净值下跌16.97%,近1年本基金净值下跌28.38%,成立以来本基金累计净值为0.7780元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵栩,自2020年09月28日管理该基金,任职期内收益-23.47%。
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