华夏上证科创板50成份ETF净值上涨 场内价格溢价率为0.09%
2022-07-22 09:07:47 来源:金融界
华夏上证科创板50成份ETF基金07月21日上涨1.24%,现价1.128元,成交127457.61万元。当前本基金场外净值为1.1410元,环比上个交易日上涨1.10%,场内价格溢价率为0.09%。
本基金跟踪指数为上证科创板50成份指数,最新报告期内,本基金收益率为-19.75%,业绩比较基准为上证科创板50成份指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.83%,近3个月本基金净值上涨14.32%,近6月本基金净值下跌14.95%,近1年本基金净值下跌29.75%,成立以来本基金累计净值为0.7924元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张弘弢,自2020年09月28日管理该基金,任职期内收益-21.62%。
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