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银华中证研发创新100ETF基金07月25日下跌0.86%
2022-07-26 08:58:42 来源:金融界 编辑:

银华中证研发创新100ETF基金07月25日下跌0.86%,现价1.509元,成交601.61万元。当前本基金场外净值为1.4919元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为0.27%。

本基金跟踪指数为中证研发创新100指数,最新报告期内,本基金收益率为55.94%,业绩比较基准为中证研发创新100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.70%,近3个月本基金净值上涨19.40%,近6月本基金净值下跌11.41%,近1年本基金净值下跌20.95%,成立以来本基金累计净值为1.4919元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张亦驰,自2021年05月25日管理该基金,任职期内收益-11.48%。

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