易方达中证香港证券投资主题ETF基金07月26日上涨1.59%，现价1.07元，成交28079.04万元。当前本基金场外净值为1.0894元，环比上个交易日上涨1.29%，场内价格溢价率为-0.22%。

本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为15.44%，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.41%，近3个月本基金净值上涨8.60%，近6月本基金净值下跌16.93%，近1年本基金净值下跌11.52%，成立以来本基金累计净值为1.0894元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益8.91%。

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