您当前的位置 :环球传媒网>新闻 > 财经 > 正文
易方达中证香港证券投资主题ETF净值上涨 场内价格溢价率为-0.22%
2022-07-27 08:51:09 来源:金融界 编辑:

易方达中证香港证券投资主题ETF基金07月26日上涨1.59%,现价1.07元,成交28079.04万元。当前本基金场外净值为1.0894元,环比上个交易日上涨1.29%,场内价格溢价率为-0.22%。

本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为15.44%,业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.41%,近3个月本基金净值上涨8.60%,近6月本基金净值下跌16.93%,近1年本基金净值下跌11.52%,成立以来本基金累计净值为1.0894元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰,自2020年03月13日管理该基金,任职期内收益8.91%。

关键词: 易方达中证香港证券投资主题ETF净值上涨 易方达中证 香港证券投资主题ETF净值上涨 香港证券投资主题

分享到:
版权和免责申明

凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。