中银上海金ETF净值上涨 场内价格溢价率为0.11%
2022-08-01 08:54:51 来源:前瞻网
中银上海金ETF基金07月29日上涨1.55%,现价3.75元,成交679.02万元。当前本基金场外净值为3.8038元,环比上个交易日上涨1.40%,场内价格溢价率为0.11%。
最新报告期内,本基金收益率为-6.65%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.15%,近3个月本基金净值下跌5.21%,近6月本基金净值上涨3.83%,近1年本基金净值上涨0.51%,成立以来本基金累计净值为0.9153元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵建忠,自2020年08月28日管理该基金,任职期内收益-8.54%。
瞿明昱,自2021年09月30日管理该基金,任职期内收益5.60%。
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