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中金MSCI中国A股国际质量ETF净值上涨 场内价格溢价率为-0.17%
2022-08-05 08:51:07 来源:金融界 编辑:

中金MSCI中国A股国际质量ETF基金08月04日上涨1.47%,现价0.678元,成交713.85万元。当前本基金场外净值为0.6892元,环比上个交易日上涨1.49%,场内价格溢价率为-0.17%。

最新报告期内,本基金收益率为-23.30%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.61%,近3个月本基金净值上涨4.90%,近6月本基金净值下跌8.81%,近1年本基金净值下跌19.25%,成立以来本基金累计净值为0.6892元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

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