招商国证食品饮料ETF基金08月04日上涨1.59%，现价0.82元，成交1133.94万元。当前本基金场外净值为0.8333元，环比上个交易日上涨1.71%，场内价格溢价率为-0.04%。

最新报告期内，本基金收益率为-7.70%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.81%，近3个月本基金净值上涨6.15%，近6月本基金净值下跌1.98%，近1年本基金净值下跌2.24%，成立以来本基金累计净值为0.8333元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰，自2021年01月25日管理该基金，任职期内收益-16.67%。

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