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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF净值上涨 场内价格溢价率为0.05%
2022-08-05 08:52:54 来源:金融界 编辑:

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF基金08月04日上涨1.53%,现价0.783元,成交3305.92万元。当前本基金场外净值为0.7946元,环比上个交易日上涨1.73%,场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-12.10%,业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.58%,近3个月本基金净值上涨5.86%,近6月本基金净值下跌2.09%,近1年本基金净值下跌4.24%,成立以来本基金累计净值为0.7946元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

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