易方达中证香港证券投资主题ETF基金08月10日下跌1.70%，现价1.061元，成交22687.73万元。当前本基金场外净值为1.0500元，环比上个交易日下跌1.28%，场内价格溢价率为-0.67%。

本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为15.44%，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.88%，近3个月本基金净值上涨3.03%，近6月本基金净值下跌19.91%，近1年本基金净值下跌18.08%，成立以来本基金累计净值为1.0500元。

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