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方正富邦中证保险主题指数净值上涨 场内价格溢价率为-0.45%
2022-08-18 08:57:31 来源:金融界 编辑:

方正富邦中证保险主题指数基金08月17日上涨0.91%,现价0.656元,成交183.17万元。当前本基金场外净值为0.6650元,环比上个交易日上涨1.37%,场内价格溢价率为-0.45%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.19%,近3个月本基金净值上涨1.84%,近6月本基金净值下跌17.39%,近1年本基金净值下跌17.39%,成立以来本基金累计净值为1.1130元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴昊,自2018年06月28日管理该基金,任职期内收益-0.88%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有(持仓比例27.02%)、(持仓比例20.94%)、(持仓比例13.47%)、(持仓比例6.99%)、(持仓比例4.20%)、(持仓比例2.86%)、(持仓比例2.75%)、(持仓比例2.64%)、(持仓比例2.59%)、(持仓比例2.16%)。

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