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富国中证全指证券公司指数A净值上涨 场内价格溢价率为-0.55%
2022-08-18 09:00:24 来源:金融界 编辑:

富国中证全指证券公司指数A基金08月17日上涨1.82%,现价0.881元,成交93.03万元。当前本基金场外净值为0.9020元,环比上个交易日上涨1.69%,场内价格溢价率为-0.55%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.37%,近3个月本基金净值上涨9.07%,近6月本基金净值下跌9.80%,近1年本基金净值下跌11.83%,成立以来本基金累计净值为0.5840元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王保合,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益-47.51%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有(持仓比例13.89%)、(持仓比例12.61%)、(持仓比例5.65%)、(持仓比例4.94%)、(持仓比例4.09%)、(持仓比例3.30%)、(持仓比例3.19%)、(持仓比例3.18%)、(持仓比例2.31%)、(持仓比例2.25%)。

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