高盛集团表示,对冲基金对科技股的信心不断增强,并在上季度加大了对美国大型科技股的持仓。
Ben Snider等高盛策略师在周二的一份报告中写道,对冲基金增加了对科技和非必需消费品股票的持仓,同时减少了对能源和材料板块的押注。另外,在截至6月的三个月里,前10大持仓股的平均权重跃升至70%,集中度达到2020年第一季度以来的最高。
亚马逊取代了微软成为当季最受对冲基金欢迎的多头头寸,该公司本季度涨幅为26%。报告称,对冲基金还增加了对英伟达、苹果和特斯拉的押注。
高盛在报告中写道:
“面对不确定的市场环境和近期回报不佳,对冲基金降低了杠杆率,重新转向看多科技股,并提高了投资组合的集中度。”
科技大股二季度表现略好于大盘
由于此前公布的美国7月CPI不及预期,引发了市场对通胀见顶的预期,9月加息75个基点的预期一度降温至50个基点,陷入困境的科技股得到了一剂刺激。
进入三季度以来,NYSE FANG+指标已经上涨了10%,略微好于标准普尔500指数9%的涨幅。
此外,高盛报告分析了总计持有2.4万亿美元股票头寸的对冲基金,显示持股周转率跌至23%的纪录低点,这也体现了对冲基金的信心在增加。
Ben Snider等高盛策略师表示:
“近期对冲基金杠杆率企稳,且最受欢迎的对冲基金多头仓位表现优于大盘,这与股市前期跌势前后的典型模式相符。”
此前美国银行股票交易主管Glenn Koh也表示:
“由于之前仓位基本处于低位,大量现金(持有者)在场外观望,因此随着市场企稳并开始反弹,越来越多的资金流回了市场。”
做多还能维持多久?
这在一定程度上取决于美联储接下来的加息幅度。此外,通胀加剧和经济衰退也可能继续冲击市场。
分析师表示,鲍威尔可能会在本周的杰克逊霍尔会议上强化其鹰派立场,同时市场对于纳斯达克100指数7月份近13%的涨幅是否只是熊市反弹产生了分歧。
盛宝资本策略师Charu Chanana表示:
“未来可能会有更多痛苦,因为市场仍然低估了美联储的利率路径。”
摩根大通在本月中旬时告诉其对冲基金客户,追求低波动的基金和风险平价基金每天购买价值约20亿至40亿美元的股票。该行估计,如果波动性保持在低水平,此类做多 “可能会再持续100天”。
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