上投摩根中证创新药产业ETF净值下跌 场内价格溢价率为-0.09%
2022-08-25 08:48:47 来源:金融界
上投摩根中证创新药产业ETF基金08月24日下跌1.38%,现价1.014元,成交183.4万元。当前本基金场外净值为1.0009元,环比上个交易日下跌1.42%,场内价格溢价率为-0.09%。
本基金跟踪指数为中证创新药产业指数,业绩比较基准为中证创新药产业指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.59%,近3个月本基金净值上涨0.16%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0009元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡迪,自2022年05月19日管理该基金,任职期内收益1.53%。
毛时超,自2022年06月08日管理该基金,任职期内收益-4.65%。
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