国泰国证疫苗与生物科技ETF基金08月24日下跌1.22%，现价0.984元，成交3471.47万元。当前本基金场外净值为0.9704元，环比上个交易日下跌1.37%，场内价格溢价率为0.16%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨--，近3个月本基金净值上涨--，近6月本基金净值上涨--，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.9704元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苗梦羽，自2022年08月10日管理该基金，任职期内收益-1.61%。

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