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南方中证银行ETF净值上涨1.39% 场内价格溢价率为-0.19%
2022-08-26 08:49:46 来源:金融界 编辑:

南方中证银行ETF基金08月25日上涨1.28%,现价1.092元,成交11665.33万元。当前本基金场外净值为1.1081元,环比上个交易日上涨1.39%,场内价格溢价率为-0.19%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为32.89%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.68%,近3个月本基金净值下跌3.57%,近6月本基金净值下跌10.54%,近1年本基金净值下跌8.11%,成立以来本基金累计净值为1.2081元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.28亿元。目前该基金开放申购。

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