国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金08月29日净值下跌1.70%
2022-08-30 08:52:43 来源:金融界
国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金(简称:国金鑫意医药消费A,代码009507)08月29日净值下跌1.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8873元,累计净值为0.8873元。
国金鑫意医药消费A基金成立以来收益-11.27%,今年以来收益-15.95%,近一月收益-4.55%,近一年收益-10.36%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吕伟,自2021年11月05日管理该基金,任职期内收益-11.57%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有(持仓比例9.53%)、(持仓比例9.05%)、(持仓比例8.75%)、(持仓比例8.66%)、(持仓比例8.52%)、(持仓比例8.47%)、(持仓比例7.53%)、(持仓比例7.44%)、(持仓比例5.64%)、(持仓比例5.33%)。
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