富国中证体育产业指数A基金09月01日下跌1.29%
2022-09-02 09:00:28 来源:金融界
富国中证体育产业指数A基金09月01日下跌1.29%,现价0.776元,成交3.68万元。当前本基金场外净值为0.7650元,环比上个交易日下跌1.54%,场内价格溢价率为0.13%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.05%,近3个月本基金净值下跌1.92%,近6月本基金净值下跌15.75%,近1年本基金净值下跌14.04%,成立以来本基金累计净值为0.5820元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张圣贤,自2015年08月11日管理该基金,任职期内收益-47.22%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有(持仓比例5.17%)、(持仓比例4.86%)、(持仓比例4.77%)、(持仓比例4.74%)、(持仓比例4.71%)、(持仓比例4.65%)、(持仓比例4.56%)、(持仓比例4.52%)、(持仓比例4.50%)、(持仓比例4.28%)。
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