DataTrek Research的联合创始人尼古拉斯•科拉斯说,随着美国联邦公开市场委员会开始举行为期两天的政策会议,预计各国央行将在会议上宣布加息0.75个百分点,美联储周三的决定可能会再次带动股市上涨。
道琼斯市场数据显示,美联储在2022年加息的前四次——3月16日、5月4日、6月15日和7月27日——标普500指数分别上涨2.2%、3%、1.5%和2.6%。
"今年美联储会议周的周三显示,标普500指数在5日期间的日平均回报率最高为1.8%,胜率也最高,"这位华尔街资深人士在周二的报告中写道。
"当然,不能保证这种情况会在本周三再次发生,但我们不会惊讶于交易员明天会提前看到这一事实," Colas指出。
到目前为止,这些反弹被证明是短暂的,标准普尔500指数陷入熊市,今年迄今累计下跌超过19%。事实上,美联储为遏制顽固的通胀而采取的激进的紧缩步伐,在很大程度上是导致市场在2022年出现低迷的罪魁祸首。
美国股市本周开盘走高,标准普尔500指数周一收涨0.7%。然而股市周二承压,因投资者对再次大举加息的预期持坚不动。道琼斯工业股票平均价格指数下跌近400点,跌幅1.3%。标准普尔500指数下跌1.3%,纳斯达克综合指数下跌1%。
科拉斯表示,“美联储漂移”(Fed Drift)现象——即股市倾向于在FOMC会议前后反弹,并在会议结束后第二天保持涨幅——已不再适用。
纽约联邦储备银行研究了1994年至2011年的数据,数据显示,标准普尔500指数通常在FOMC公布计划的24小时前上涨。随后该指数在决定公布的上午大幅走高,在决定公布后的几小时内和第二天的平均水平均持平。
芝加哥商业交易所的FedWatch Tool显示,市场预期美联储将加息75个基点,期货显示有16%的可能性加息整整一个百分点。投资者预计,美联储不仅将制定新的联邦基金利率,还将让他们对未来利率将升至多高有所了解。
Raymond James首席投资长拉里•亚当(Larry Adam)说,该公司预计年底前将再加息75个基点,11月和12月的会议将加息加在一起,使政策利率达到4%。
亚当在一份日期为9月16日的客户报告中写道:“首先,到目前为止所采取的行动已经影响到对利率更为敏感的经济领域,尤其是房地产市场。其次,尽管通胀的缓解比预期的更为顽固,但许多实时指标表明,通胀将在未来几个月进一步降温(例如促销活动、海运运费下降、大宗商品价格下降)。”
这就是为什么亚当认为,本轮熊市最糟糕的阶段“可能已经过去”,因为通胀将在未来一年有所缓和,但这条道路“不太可能快速或顺利”。
"未来几周,熊市可能需要时间来消化通胀数据的波动," Adam写道。“考虑到这一点,我们建议不要追逐反弹,把回调作为机会,为下一轮牛市积累受看好的股票。”
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