国泰中证全指建筑材料ETF净值下跌 当前本基金场外净值为0.6840元
2022-10-31 09:27:09 来源:金融界
国泰中证全指建筑材料ETF基金10月28日下跌4.33%,现价0.685元,成交4439.49万元。当前本基金场外净值为0.6840元,环比上个交易日下跌4.43%,场内价格溢价率为0.15%。
本基金跟踪指数为中证全指建筑材料指数,最新报告期内,本基金收益率为-24.84%,业绩比较基准为中证全指建筑材料指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.57%,近3个月本基金净值下跌21.05%,近6月本基金净值下跌18.59%,近1年本基金净值下跌22.34%,成立以来本基金累计净值为0.6840元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄岳,自2021年06月09日管理该基金,任职期内收益-31.60%。
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