123107温氏转债申购价格 温氏转债申购价值分析
2022-12-29 08:35:35 来源:汇世网 编辑:

温氏股份公告,温氏转债3月29日申购。温氏转债发行规模92.97亿元,也比较好中签。温氏股份每股配售1.4587元,那就是每200股配售3张。大概是双数多获配一张,单数少获配一张的节奏。所以持有者看看自己的持有数,尽可能把持股数配成双数。股权登记日为3月26日,配售代码为380498。

温氏股份转债申购信息公布:

3月29日,温氏股份公开发行92.97亿元可转换公司债券,简称为“温氏转债”,债券代码为“123107"。

申购价值分析:

当前正股价:17.13元,转股价:17.82元,转股价值:96.13元,纯债价值:90.37元,保本价:113元,债券年收益:2.09%,AAA级。

按照2020年年报预告业绩和最新9家机构一致预期业绩增速23.08%计算,温氏股份静态估值市盈率PE:14.73倍,市净率PB:2.38倍,成长性估值PEG:0.64。

参考近似评级和转股价值的可转债溢价率,预测合理定位在115元附近,即每中一签盈利150元。

假定原股东优先认购40%-80%,网下网上合计申购14万亿,则预测满额申购中一签概率为:13.3%-39.8%。

按每股配售1.4587元面值可转债,股票市值含可转债优先配售权比例为8.52%。

按转债上市定位估算,如果当前股价不变,抢权配售的投资者获得收益率为1.28%

转股期限:

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2021 年 4 月 2 日,T+4 日)满六 个月后的第一个交易日(2021 年 10 月 8 日)起至可转债到期日(2027 年 3 月 28 日) 止。

转股价格的确定及其调整 (1)初始转股价格的确定依据 1-1-17 本次可转债的初始转股价格为 17.82 元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易 日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形, 则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易 日公司股票交易均价,以及最近一期经审计的每股净资产。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个 交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总 额/该日公司股票交易总量。

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