白酒股集体崩了 白酒股集体崩了究竟是怎么回事?
2023-01-05 09:57:41 来源:汇世网 编辑:

白酒股集体崩了究竟是怎么回事?

a股收盘,今天市场最大的事情就是白酒股票集体崩盘。

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截至7日收盘,二线白酒,比如舍得酒业近60个交易日涨幅涨幅超过300%,水井坊、酒鬼酒、金徽酒等目标同期涨幅涨幅也超过100%。

结果8号几乎全部跌停,最近涨幅不大的茅台、五粮液,等白酒股票也被带进了沟里。

白酒股翻脸式跌停

8日,白酒股市大幅下跌,大面积跌停,其中白酒指数下跌8%,中证白酒下跌近7%。

收盘时,水井坊,金徽酒,酒鬼酒,舍得酒业,老白干酒,迎驾贡酒,伊力特和金种子酒分别下跌了8%以上。洋河股份和五粮液下跌了大约5%,而贵州茅台和盘中下跌了3.5%。

最近,市场上的“饮酒”情绪仍然很高,白酒二三线股票受到资金的追捧。一些分析师担心,白酒股票的整体估值偏高。据上交所消息,同犇投资童驯,总经理兼投资总监表示,得益于经济复苏、消费升级和通胀预期,白酒基本面仍相对良性。风险在于白酒股票估值不低,未来全球流动性收紧会对股市估值产生一定影响,也会影响白酒股票的表现。一项专注于沪消费者轨道的私募发行也显示,白酒板块的持仓比率已降至30%。

白酒股大幅下跌,究竟是价值破灭还是上车良机?

目前,许多机构仍看好白酒板块的后续表现,中信建投指出,目前,白酒板块已进入密集股东大会阶段,投资者积极参与,上市公司反馈乐观,基本面与股价上涨产生共鸣。考虑到去年第二季度白酒消费仍受影响,基数相对较低,今年第二季度同比改善明显。中期报告的业绩可能超出预期,业绩的高增长支撑了股价的上涨。

天风证券表示,继续看好中高档白酒和板块,中产阶级的继续扩张,高端价格带的上升为中高档开辟了价格空间,酱酒的火爆影响力有限。三个影响因素决定了次高端板块的扩张将持续下去,这将有利于积极进行国家扩张的次高端葡萄酒企业和区域名酒企业。

招商基金分析,白酒板块自3月以来持续上涨,板块的次高端和区域葡萄酒受益于涨幅的低基数和行业扩张,昨日领得盘中证书的白酒指数再创新高,板块的波动因定期现金回报等资金面,的影响而加大。从基本面反馈来看,终端销售相对较好,大部分品牌的库存处于良性区间。从近期渠道跟踪反馈来看,高端葡萄酒终端销量稳步提升,支付进度良好。第二高的白酒受益于行业扩张和估值溢价的双重好处,其弹性更大。区域名酒继续受益于消费补充。但相对和绝对估值都处于较高水平,情感影响叠加。短期参与建议更加谨慎,板块的配置价值应从更长的时间段来看:在消费升级和集中的趋势下仍有较好的配置价值。

白酒股集体暴跌的原因是什么?

主要有两个原因,直接原因是出货;短期获利回吐,本质原因是估值过高。

1、直接原因是短期获利了结

在今日大跌前,白酒板块超越了春节前的高点创下了历史新高。在8日之前,白酒板块令人羡慕。北上资金重仓的板块,根据国信证券板块的数据,餐饮占陆股通股份的16.8%,排名第一,比排名第二的医学生物高4.7个百分点。自4月16日以来,在资金已连续8周出现净买入。在沪港通自5月以来的活跃股票排行榜中,贵州茅台以20次上榜排名第一。上周末的消息显示,两大国际投行继续祝福茅台,这也导致白酒板块昨日上涨3.69%。

白酒板块也在春节后随着大盘做了调整。整个白酒板块的最大调整是37%。就连茅台也从历史最高价2627元跌至1866元/股,跌幅最大的为29%;然而,自今年3月9日以来,白酒的板块一直在不断崛起。截至7号,最大的涨幅高达77%,这意味着在过去的三个月里,白酒的板块是一个非常繁荣的市场。

整个板块的涨幅高达77%,更不用说涨幅的个股了。8日跌停的伊力特最大的涨幅达到108%,而跌停的金徽酒最大的涨幅达到118%。如今,跌停的水井坊涨幅的最高比例为140%,而跌停的酒鬼酒涨幅的最高比例为118%。

白酒板块集体暴跌的直接原因是短期获利回吐。前期利润太多,需要出货变现,这是最直接的原因,但本质原因是当前估值太高,支撑不了当前股价。

2、本质原因是估值过高

2019年以来白酒板块大涨,尤其是去年疫情之后的行情更是历史罕见,也许只有在2007年的历史上才有可比性。一方面,它的表现确实不错,但更多的原因是市场对白酒和板块的估值大幅上升。

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