基于本人证券投资管理和分析的需要，用EXCEL制作了该模型。

该模型可实现如下功能：(1)分析个股及整体投资盈亏状况;(2)计算年度投资收益率(与上年末比较，考虑了年中资金存取因素)。

1、模型的报表层次清晰，分为：(1)操作说明：详细介绍了模型的使用方法和步骤;(2)参数工作表数：存放股票代码、收盘价等被其他工作表频繁调用的参数;(3)数据库工作表：存放历史交易明细数据;(4)分析工作表：用于汇总分析，得出盈亏金额和收益率等数据指标。

2、操作说明：

3、“收盘价”工作表：

可自动从股票网站获得最新收盘价，免除手工更新的繁琐。

4、“代码”工作表：

从炒股软件或股票网站中导出的股票代码数据，无需手工输入任何信息。

5、“成交明细”工作表：

从炒股软件中导出的股票交易记录，整理为本表格式，是汇总分析最重要的数据来源。

6、分析层之一-“历史汇总”工作表

根据历史成交明细，得到一定时期内所有股票的成交汇总数据、盈亏金额、保本单价、个股收益率等指标。

7、分析层之二-“阶段总结”工作表

用于计算任意一段时期内(起始日可以自由定义，不一定从第一笔投资开始)的股票投资盈亏状况。

8、分析层之三-“收益率”工作表

通过分析期末持仓市值、资金存取金额、现金余额等数据，计算各年度所有股票盈亏金额和证券账户整体投资收益率，还能自动制作与主要大盘指数对比收益曲线图。

关键词： 证券投资管理模型