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20231019永赢基金市场点评
市场点评:
2023年10月19日,截至收盘上证指数下跌1.74%,创业板指下跌1.28%。行业层面,电子、传媒、轻工制造等板块涨跌幅相对居前,分别为-0.33%、-0.50%和-0.58%。食品饮料、汽车、农林牧渔等板块涨跌幅相对靠后,分别为-3.64%、-3.2%、-3.19%。
波动原因:
9月美国零售数据好于预期,隔夜美债利率上破4.9%,创2008年以来新高,中美利差再后度走阔带动北上资金大幅净流出超百亿,对主要股指形成压制。此外,周内国内三季度经济数据公布,市场对于四季度稳增长政策加码的预期有所降温,也在一定程度助推今日股指下挫。
后市展望:
目前位置A、H赔率处于高位,对后续行情维持乐观。一方面,经济已出现复苏迹象。十一假期,人均旅游消费已恢复至2019年同期97.5%左右的水平,较端午、五一等假期恢复程度进一步提高。同时,三季度居民储蓄率大幅回落至35%,已低于2019年同期水平,居民消费意愿正在逐步修复,后续经济复苏仍有望持续,上市公司盈利底部上修可期;二方面,财政政策维度仍值得期待。年初以来,货币以及产业政策较为活跃,但财政类政策相对平淡。随着9月底财政部人事变动接近尾声,后续财政类政策有望出现新的变化,对经济以及市场信心形成支撑;三方面,资金面的情况难以进一步恶化。8月以来,市场的回撤主要受北上资金持续流出以及国内增量资金有限影响,尽管上述情况短期仍有延续可能,但边际上难以进一步恶化,市场定价已较为充分。总体而言,后续经济、资金面再度恶化的幅度相对有限,但边际向好的空间较高,叠加财政政策方面仍有加码的可能,因此当前位置A/H股具备较高赔率,对后市维持乐观。
近期如下因素需要关注:1)国内地产销售变化;2)美联储后续表态情况;3)地缘冲突事态演化
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