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易方达中证港股通消费主题ETF净值下跌4.17% 场内价格溢价率为0.63%
2022-05-09 09:36:07 来源:金融界 编辑:

易方达中证港股通消费主题ETF基金05月06日下跌5.01%,现价1.018元,成交394.89万元。当前本基金场外净值为0.9609元,环比上个交易日下跌4.17%,场内价格溢价率为0.63%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数,业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.06%,成立以来本基金累计净值为0.9609元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为范冰,自2022年03月14日管理该基金,任职期内收益-3.91%。

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